Glossaire du Trading

La règle fondamentale de gestion du risque : ne jamais risquer plus de 1-2% du solde total de votre compte sur un seul trade. Cela garantit que vous puissiez survivre à une série de pertes. Un drawdown de 50% nécessite un gain de 100% pour récupérer.

L'EMA à 13 périodes, affichée en rouge. Connue comme la ligne "Ketchup". Quand la 5 EMA croise la 13 EMA, cela signale un changement de tendance. La sortie Ketchup Collapse (KC) se déclenche quand le corps d'une bougie clôture au-dessus de la ligne rouge.

L'EMA à 200 périodes, affichée en blanc. Représente la direction de la tendance majeure. Dans les trades BTS, la White EMA est la cible de take profit. Le prix entre l'Aqua (50) et le White (200) définit la zone BTS.

La règle des 3 bougies (3 Candles of Life) : si votre trade n'est pas en profit après 3 clôtures de bougie depuis l'entrée, sortez immédiatement. La bougie d'entrée compte comme bougie 1, la bougie de décision est la bougie 2. Cette règle sauve les comptes en coupant rapidement les pertes.

L'EMA exponentielle à 5 périodes, affichée en jaune. Elle réagit le plus rapidement aux changements de prix et est la première à changer de direction. Utilisée avec la 13 EMA pour identifier les changements de tendance.

L'EMA à 50 périodes, affichée en aqua/cyan. Appelée "The Water" car le prix y retourne toujours finalement. Centrale au trade 50/50 Bounce et au trade BTS. L'EMA la plus importante du système.

Le deuxième trade signature. Un trade de continuation de tendance depuis le Fringe (proche de la 50 EMA). Tout revient à l'Aqua. Processus : identifier le Fringe sur la 50 EMA, attendre 1,5 heure après la cassure, puis entrer un trade de tendance avec confirmation par shifts et sauce.

Une entrée de précision au retracement de 50% d'un mouvement de structure de marché. Combine le niveau Fibonacci 50% avec l'alignement EMA et la confluence sauce. Utilisé pour les swing trades où le prix retrace exactement la moitié du mouvement précédent avant de continuer. L'intersection du Fibonacci, des EMA et de la sauce crée une zone à haute probabilité.

Pour les entrées basées uniquement sur des shifts d'EMA (pas des sauce candles) : si le trade n'est pas profitable après 8 clôtures de bougie, sortez. Les entrées shift ont besoin de plus de temps pour se développer que les entrées sauce, d'où la fenêtre étendue. Ne s'applique pas aux entrées sauce candle.

L'EMA à 800 périodes, affichée en bleu. Représente la tendance macro à long terme. Le prix l'atteint rarement, mais quand cela arrive, cela signale souvent des retournements majeurs ou des tendances extrêmement fortes.

Le range asiatique, défini comme les 32 premières bougies du chart 15M de 17h à 1h EST. Pour le trade Vector, l'A-range doit être inférieur à 50 pips pour les paires majeures et 75 pips pour les paires mineures. L'A-range établit le plus haut et le plus bas initiaux que le Vector traverse ou feint.

Une formation de sauce candle qui se développe rapidement pendant des conditions de marché à fort momentum. La sauce candle se forme rapidement, nécessitant une exécution rapide et des entrées pré-planifiées. Plus commune pendant le chevauchement de session Londres/NY quand la volatilité atteint son pic. Les mêmes règles CUT/LOCATION/SPACE s'appliquent, mais la fenêtre d'entrée est plus courte.

Le Range Journalier Moyen divisé par 3. Ce calcul détermine la distance qu'une paire de devises peut raisonnablement parcourir en une seule session. Utilisé pour fixer des cibles de take profit réalistes et évaluer s'il y a assez d'"espace" pour qu'un trade atteigne sa cible.

Le processus de préparation hebdomadaire pour identifier les setups de trade potentiels. Commencer sur l'unité de temps 4H pour identifier les niveaux majeurs et les positions des EMA. Si l'unité de temps 1H se synchronise avec l'analyse 4H, la paire va sur la hit list. Si le 1H ne se synchronise pas, l'ignorer.

Bigger Cut Location Space - les règles de validation fondamentales pour les patterns sauce OG Regular et OG Mini. BIGGER : la sauce candle doit être de taille significative. CUT : la 13 EMA doit couper les deux corps de bougie. LOCATION : le pattern doit se former à un niveau EMA valide. SPACE : il doit y avoir de la place pour que le prix atteigne la prochaine cible.

La structure d'ondes visible sur la 800 EMA (Bleue). Montre la direction de la tendance macro et la force globale du marché. La règle cardinale : ne jamais combattre la direction du Blue Wave. Utilisé pour filtrer la direction du trade sur des unités de temps inférieures — si les Blue Waves pointent vers le haut, ne prendre que des achats sur des charts plus petits.

Une entrée de précision avancée aux zones de confluence majeures. Nommé pour sa fiabilité — "money in the bank". Nécessite plusieurs confluences alignées simultanément : niveau EMA + sauce candle + confirmation TDI + timing de session + pattern M/W. Le setup à la plus haute probabilité du système quand toutes les conditions sont remplies.

Between The Sheets - le troisième trade signature. Un trade contre-tendance entre la 50 EMA (Aqua) et la 200 EMA (White). Processus : attendre que le prix casse le Water (50 EMA), puis retracer, trouver la sauce, et prendre le profit au White (200 EMA). Nécessite toujours un ratio risque-rendement de 1:2 ou plus.

Confluences Multi-EMA-Grid basées sur les chandeliers. Utilise l'analyse de structure des bougies aux niveaux MEG (Multi-EMA-Grid) pour des entrées de précision. Combine la reconnaissance traditionnelle de patterns de chandeliers avec l'analyse de niveau MEG pour identifier des setups à haute probabilité où les formations de bougies s'alignent avec les zones clés de la grille EMA.

La pratique de réinvestir les profits de trading pour augmenter les tailles de position proportionnellement. "Ce que 5% par jour peut faire" est un enseignement central : en partant de 500$ avec une croissance quotidienne de 5%, le solde se compose de façon spectaculaire sur 53 jours. Les mathématiques derrière le succès du trading à long terme.

La pratique de faire croître systématiquement un compte financé en augmentant la taille des contrats ou des lots à mesure que les profits s'accumulent. Commencez de façon conservatrice avec des tailles de position minimales, puis montez méthodiquement à mesure que votre solde croît. Clé pour maximiser les paiements prop firm au fil du temps. La patience et la constance battent la taille agressive.

Quand plusieurs signaux ou conditions de trading s'alignent au même niveau de prix ou au même moment. Exemples : EMA stack + sauce candle + TDI SFBW + horaire de session + pattern M/W. Plus de confluence = trade à plus haute probabilité. Cherchez toujours 3 confirmations ou plus avant d'entrer.

Un niveau de prix spécifique où trois signaux de trading ou plus s'alignent en même temps. Exemples : niveau EMA + sauce candle + signal TDI + timing de session + pattern de structure de marché. Plus de facteurs de confluence = trade à plus haute probabilité. Le Brinks Trade est le setup de zone de confluence ultime.

Taille de position sur les marchés futures utilisant des contrats plutôt que des lots. 1 contrat ES = 50$/point d'exposition. Échelle : Micro (1/10e d'un mini) → Mini (1x) → Standard. Commencez petit avec des micros, montez progressivement vers les minis à mesure que votre compte croît. Une taille de contrat appropriée est le fondement de la gestion du risque en futures.

Une technique pour déterminer les cibles de profit en comptant les niveaux EMA entre l'entrée et les cibles potentielles. Comptez le nombre d'EMA entre votre point d'entrée et où le prix pourrait atteindre. Plus de niveaux EMA traversés = mouvement plus fort. Utilisé pour fixer des zones de take profit réalistes et évaluer le potentiel du trade.

CUT : la 13 EMA doit couper les deux corps de bougie. LOCATION : la sauce doit se former à un niveau significatif (EMA, support/résistance). SPACE : il doit y avoir de la place pour que le prix se déplace vers la prochaine EMA ou niveau cible. Les trois doivent être présents pour une entrée sauce valide.

La période calme entre les sessions de trading majeures quand la volatilité chute significativement. Trader pendant les dead gaps est risqué en raison de la liquidité réduite et des mouvements de prix imprévisibles. Évitez d'entrer dans des trades pendant ces périodes.

Contrat futures suivant le Dow Jones Industrial Average (30 actions). 1 point = 5$. Le moins volatile des trois principaux futures sur indice (ES, NQ, YM). Bon pour les débutants passant du forex aux futures grâce à des valeurs de tick plus petites et une action de prix plus prévisible.

Contrat futures suivant l'indice Nasdaq-100. 1 point = 20$ (4 ticks à 5$ chacun). Plus volatile que l'ES, offrant des mouvements plus larges mais nécessitant une gestion du risque plus stricte. La version Micro (MNQ) = 2$/point. Bon pour les setups Matrix basés sur le momentum grâce à ses forts mouvements directionnels.

Le contrat futures le plus liquide au monde. Suit l'indice S&P 500. 1 point = 50$ (4 ticks à 12,50$ chacun). Le Micro E-mini (MES) = 5$/point pour les petits comptes. Instrument principal pour le trading sur futures avec Matrix. La forte liquidité signifie des spreads serrés et des exécutions fiables.

Quand les 5 EMA (5, 13, 50, 200, 800) sont alignées dans l'ordre, la tendance est forte. Pour les achats : EMA empilées sous le prix. Pour les ventes : EMA empilées au-dessus du prix. Quand les EMA se regroupent, attendez-vous à une consolidation ou un retournement.

Règles de Fin de Journée (End-of-Day) spécifiques aux évaluations prop firm. Certaines firmes exigent que toutes les positions soient clôturées avant la fermeture du marché. Le trailing drawdown peut se réinitialiser en fin de journée selon la firme. Critique à comprendre avant de commencer une évaluation financée — violer les règles EOD peut entraîner une disqualification immédiate.

Un compte de trading prop firm financé avec du capital réel après que le trader a réussi une phase d'évaluation. Le trader conserve 80-90% des profits. Les règles incluent des limites de perte quotidienne, des seuils de drawdown maximum, et un nombre minimum de jours de trading. L'objectif de toute évaluation MTM — prouver votre constance, obtenir un financement, monter en échelle.

Un accord standardisé pour acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé à une date future spécifiée. Tradé sur le CME (Chicago Mercantile Exchange). Marchés clés : ES (S&P 500), NQ (Nasdaq), YM (Dow), CL (Pétrole Brut), GC (Or). Contrairement au forex, les futures ont des dates d'expiration et se tradent en contrats, pas en lots.

La fenêtre de trading de 1h à 5h EST, chevauchant la fin de la session asiatique et le début de la session de Londres. C'est le moment où le trade Vector se met généralement en place et où les entrées BTS surviennent souvent. Produit historiquement les setups de trade les plus fiables.

Le choix fondamental auquel chaque trader est confronté. La Pilule Jaune représente la cupidité : surtrading, déplacement des stop loss, ignorance des règles. La Pilule Violette représente la discipline : suivre le plan, respecter les stops, ne prendre que des setups A+. Choisissez la pilule violette.

Analyse de micro-structure avancée au sein d'une formation Vector. Implique de décomposer les patterns de bougies internes du Vector pour trouver le point d'entrée optimal. Plutôt que d'entrer uniquement sur le signal Vector, disséquez les bougies à l'intérieur pour une entrée de précision avec un placement de stop loss plus serré.

Une variante intraday du 50/50 Bounce conçue pour des unités de temps plus courtes (5M, 15M). Le prix touche la 50 EMA sur des unités de temps inférieures et rebondit avec confirmation sauce. Setup plus rapide avec des stops plus serrés comparé au 50/50 Bounce standard. Idéal pour les day traders qui veulent des entrées et sorties plus rapides.

Une stratégie de sortie déclenchée quand le corps d'une bougie clôture entièrement de l'autre côté de la 13 EMA (ligne Rouge/Ketchup). Pour un trade d'achat, le KC se déclenche quand le corps d'une bougie clôture sous la 13 EMA. Pour les ventes, quand elle clôture au-dessus.

La fenêtre de trading de 6h à 10h EST, couvrant le chevauchement Londres/NY. C'est le moment où la volatilité atteint son pic et où les meilleures formations de sauce candle apparaissent. La session de trading la plus active pour les traders intraday.

Le niveau 50 sur l'indicateur TDI (ligne Jaune), agissant comme ligne d'équilibre. Le TSI croisant au-dessus du L50 signale un momentum haussier ; en dessous signale un momentum baissier. Agit comme un niveau de support/résistance dynamique pour les lectures du TDI.

Quand le TSI (Blood) croise dramatiquement la ligne Liquid 50 contre la direction de votre trade. La règle cardinale : NE JAMAIS aller contre le Liquid Collapse. Cela signale un changement fondamental du momentum qui prime sur tous les autres signaux.

Un pattern à deux bougies où le corps d'une bougie est significativement plus long que l'autre. La 13 EMA doit couper les deux corps. Doit satisfaire les règles CUT, LOCATION et SPACE. Signale souvent une forte continuation du momentum.

L'unité standard de mesure pour la taille de position. Lot Standard = 100 000 unités de la devise de base. Mini lot = 10 000 unités. Micro lot = 1 000 unités. La taille de position détermine la valeur du pip et le risque total par trade.

Formations de double sommet (pattern M) et double creux (pattern W). Règle clé : la deuxième jambe ne doit PAS dépasser la première jambe. Si c'est le cas, le pattern est invalidé. Utilisé pour confirmer les retournements Vector et identifier les niveaux clés de support/résistance.

Le pattern de plus hauts et plus bas croissants (uptrend) ou de plus hauts et plus bas décroissants (downtrend). Les changements dans la structure de marché — quand le pattern se casse — signalent des changements de tendance potentiels. Fondement de toute analyse basée sur les EMA. Identifiez toujours la structure de marché avant de chercher des setups de trade.

Patterns de sauce candle qui se forment spécifiquement aux niveaux Multi-EMA-Grid (MEG). Probabilité plus élevée que la sauce régulière car ils se produisent aux confluences clés de la grille EMA. Les 4 niveaux du MEG offrent plusieurs zones d'entrée, chacune avec son propre profil de probabilité. MEG + sauce = précision améliorée.

Morning/Evening Star - une formation à 3 bougies. La bougie 1 est une forte bougie directionnelle, la bougie 2 est une petite bougie d'indécision (l'étoile), et la bougie 3 est une forte bougie dans la direction opposée. Le Morning Star est haussier, l'Evening Star est baissier.

Même structure que l'OG Regular (Bigger Candle Littler Sauce) mais de taille globale plus petite. Nécessite toujours que la 13 EMA coupe les deux corps de bougie. Souvent trouvée sur les unités de temps inférieures ou pendant les sessions moins volatiles.

Le pattern de sauce candle original validé par le BCLS (Bigger Cut Location Space). Une grande bougie suivie d'une bougie plus petite. La 13 EMA doit COUPER (CUT) les deux corps de bougie, à un EMPLACEMENT (LOCATION) valide (niveau EMA), avec de l'ESPACE (SPACE) pour atteindre la cible. Entrée sur la cassure de la sauce candle.

Pull Back Is Coming - une petite bougie suivie d'une grande bougie englobante dans la direction opposée. Signale qu'un retracement vers les EMA est imminent. Utilisé comme avertissement pour gérer les positions existantes ou préparer des entrées de retournement.

Pin bars et patterns railroad track formés par de longues mèches. Les pins montrent un rejet de prix - une longue mèche supérieure = les vendeurs ont rejeté les acheteurs. Les railroads sont des bougies consécutives avec des corps opposés mais des mèches similaires, signalant l'indécision. Utilisés pour identifier les traders piégés.

Percentage in Point - le plus petit mouvement de prix standard en forex. Pour la plupart des paires, 1 pip = 0,0001. Pour les paires JPY, 1 pip = 0,01. La valeur du pip dépend de la taille de la position et de la paire de devises tradée.

Un setup de trade à haute probabilité déclenché quand le TDI atteint des niveaux super extrêmes. Le prix retrace vers l'Aqua 4H (50 EMA). Nécessite une confirmation TDI avec le RSI aux extrêmes, une confirmation TSI, et une entrée sauce candle. L'un des setups avec le meilleur taux de réussite du système.

Une approche systématique et contrôlée pour récupérer des drawdowns de compte. Principes clés : réduire immédiatement la taille de position, se concentrer exclusivement sur les setups A+, utiliser une gestion du risque plus stricte, et ne jamais faire de revenge trading. La récupération systématique empêche la spirale émotionnelle et l'explosion du compte. La discipline plutôt que le désespoir.

Le ratio entre la perte potentielle (risque) et le gain potentiel (rendement). Le système More Than Money exige un ratio risque-rendement minimum de 1:2. Cela signifie que pour chaque dollar risqué, vous visez 2 dollars de profit. Les trades BTS doivent particulièrement maintenir un ratio de 1:2 ou plus.

Le composant RSI du TDI (ligne Verte), surnommé "Shark Fin". Quand le RSI sort des Volatility Bands, cela signale un momentum extrême. La formation Shark Fin se produit quand le RSI sort des bandes et se recourbe, ressemblant à une nageoire de requin. Composant clé du SFBW.

Shark Fin Blood in Water - la confirmation TDI clé. Se produit quand le RSI (Shark Fin) sort des Volatility Bands et que le TSI (Blood) surface au-dessus/en dessous du L50. Confirme un momentum extrême et un retournement potentiel. L'un des signaux de confirmation les plus solides.

"Je suis un sniper sur le marché. Mon entrée définit mon destin." Le principe psychologique central : attendre le setup parfait, exécuter avec précision, et maintenir la discipline. La qualité plutôt que la quantité. Un trade parfait vaut mieux que dix trades médiocres.

La différence entre le prix bid (vente) et le prix ask (achat). C'est le frais implicite du broker sur chaque trade. Des spreads plus larges signifient des coûts plus élevés. Les stop loss doivent tenir compte du spread (règle du spread x2).

Manipulation institutionnelle du prix où le prix s'envole brusquement pour déclencher les stop loss retail avant de se retourner dans la direction prévue. Commun avant les mouvements majeurs et les événements d'actualité. Contrez les stop hunts en plaçant les stops au-delà des zones institutionnelles : spread x2 plus une marge. Comprendre ce concept est clé pour un placement de stop approprié.

Un point de sortie prédéterminé pour limiter les pertes. Placement : spread x2 au-dessus/en dessous du plus haut (HH) ou du plus bas (LL), ou au-dessus/en dessous de la sauce candle plus 10 pips. Définissez toujours votre stop loss avant d'entrer dans un trade.

Le 4e Trade Signature. Un setup de continuation du momentum où le prix s'éloigne des EMA dans une direction sans retracer. Suivez la tendance, ne la combattez pas. L'entrée est prise sur une sauce candle d'unité de temps plus petite après confirmation de la direction du mouvement. Nécessite un alignement fort de l'EMA stack.

Le 5e Trade Signature. Un trade de rejet/rebond sur la 50 ou la 200 EMA après un mouvement Straightaway. Le prix s'étend loin de la moyenne, puis revient brusquement. Cherchez une formation sauce au niveau de l'EMA combinée avec le TDI à une lecture extrême. L'effet élastique — le prix revient toujours à l'Aqua.

Le Traders Dynamic Index combine plusieurs indicateurs en un seul : RSI/Shark Fin (ligne Verte), TSI/Signal/Blood (ligne Rouge), Liquid 50/L50 (ligne Jaune), et Volatility Bands (lignes Bleues). Utilisé pour confirmer les entrées de trade et identifier l'épuisement. Les formations clés incluent le SFBW, le VBC et le LC.

La zone autour de la 50 EMA (Aqua) où le prix se consolide avant de rebondir. Identifiée quand le prix atteint l'Aqua et fait une pause. Le trade 50/50 Bounce entre après une cassure de 1,5 heure au Fringe.

Quand la 5 EMA (Jaune) croise la 13 EMA (Rouge), cela signale un changement de momentum. Un shift haussier se produit quand la 5 croise au-dessus de la 13 ; baissier quand la 5 croise en dessous de la 13. Confirmation critique pour les entrées Vector.

Un pattern de sauce à 4 bougies : une longue bougie, suivie de deux petites bougies, puis une autre longue bougie. Les deux petites bougies représentent une accumulation/distribution. La dernière longue bougie confirme la direction. La formation sauce la plus puissante.

Le premier trade signature. Une poussée rapide de magnitude ou un faux départ vers les EMA sur l'unité de temps 15M. Le Vector crée le plus haut ou le plus bas de la journée. L'entrée suit un processus en 10 étapes : identifier l'A-range, déterminer la direction, trouver les pins, chercher les patterns M/W, confirmer le shift, et trouver la sauce.

Le mouvement de prix minimum dans un contrat futures. ES = 12,50$/tick (4 ticks par point), NQ = 5$/tick (4 ticks par point), YM = 5$/tick. Critique pour la taille de position et le calcul du risque. Connaître votre tick value est essentiel avant de placer tout trade sur futures.

Combien de temps garder les trades selon l'unité de temps d'entrée. Chart 1M = 3 minutes, 5M = 15 minutes, 15M = 45 minutes, 1H = 3 heures, 4H = 12 heures, D1 = 3 jours. Aide à fixer des attentes réalistes pour la durée des trades.

Une règle d'évaluation prop firm où le seuil de perte maximale monte à mesure que les profits de votre compte augmentent, mais ne redescend jamais. Cela verrouille effectivement les profits comme un plancher. Différent du drawdown statique, qui reste fixe depuis le solde de départ. Comprendre cette règle est critique avant de trader toute évaluation financée.

Le composant True Strength Index du TDI (ligne Rouge), surnommé "Blood". Confirme la direction et la force de la tendance. Dans la formation SFBW, le TSI "surface" (croise au-dessus ou en dessous de la ligne Liquid 50) pour confirmer la direction du trade.

Volatility Band Collapse - un signal de sortie déclenché quand les Volatility Bands du TDI se resserrent ou s'effondrent ensemble. Indique un épuisement du momentum et un retournement potentiel. Une des trois stratégies de sortie principales avec le KC et le LC.

Les bandes extérieures sur l'indicateur TDI (lignes Bleues). Quand le RSI atteint ou sort des Volatility Bands, le prix est à un extrême. Le VB Collapse (VBC) est un signal de sortie quand les bandes TDI se resserrent. Niveaux TDI : 70 (super extrême), 60 (extrême), 50 (L50), 40 (extrême), 30 (super extrême).